Hedging Estratégias Usando Opções Nse

Hedge Strategy Overview. O uso mais conservador de opções é usá-los como uma estratégia de hedge para proteger seu portfólio ou partes dele Você segurar a sua propriedade e outros bens valiosos Por que você não iria estender essa proteção para sua conta corretora também. Investimentos em ações não é diferente de segurar seu carro ou sua casa Quanto melhor a sua cobertura, mais caro o prémio Mas no mundo de investir, boa proteção pode ser um verdadeiro arrasto em seu retorno. O caso de Hedging. There ainda são bons casos A ser feita para o uso seletivo de uma estratégia de cobertura, no entanto. Por exemplo, o prémio de opções sobre ações menos voláteis por definição, será muito menor do que o prémio em ações de crescimento de alta voando Se você possui ações de alto crescimento, presumivelmente você Tenho a consituição de suportar as oscilações de preços selvagens no curto prazo Mas se o seu blue chip núcleo exploração cai 30-40-50 devido a algum evento imprevisto você pode estar esperando um longo tempo para que o estoque voltar. Poderia fazer mais sentido comprar um seguro para o inesperado uma calamidade imprevista para o seu blue chip núcleo exploração do que pagar dólar superior para proteger contra o que é essencialmente um evento esperado balanços de preços dramáticos em seu estoque de crescimento conhecido por balanços de preços dramáticos. Além disso, se você Ter uma carteira substancial onde a preservação do capital triunfa o crescimento agressivo ou retornos totais, você vai definitivamente querer adotar algum tipo de estratégia de hedge para proteger suas participações fundos de pensão, por exemplo, são grandes usuários de estratégias de hedging. Uma outra utilização sensata de uma estratégia de hedge É proteger uma posição depois de um grande rali no estoque Se você acredita que o rali é insustentável, mas você prefere segurar a posição em vez de vendê-lo, muito bem pode valer a pena o seu tempo para proteger a posição e proteger o seu Ganhos Para essa matéria, cada vez que você acredita fortemente que sua terra arrendada a longo prazo estará dirigindo mais baixo é o momento certo para uma estratégia do hedging. Ariety de fatores, se você está disposto a renunciar potencial upside em seu estoque no curto prazo, você pode, na verdade, adquirir muito barato, e às vezes sem custo, seguro através do uso de opções. Estratégias de Hedging Detailed. It s importante para Observe que a cobertura de opções de ações não é uma estratégia única ou simples Esta seção do site apresenta técnicas com objetivos de estratégia de hedge principalmente. Mas hedging é um componente que pode ser, e geralmente é, em algum grau, parte de todas as negociações de opções Lembre - Negociação é principalmente a negociação de risco O comerciante de opções está sempre factoring e ajustando o risco, eo risco é um espectro, não um switch. Having disse que, abaixo estão algumas estratégias de negociação de opções específicas focando principalmente em hedging. How são futuros utilizados para hedge Uma posição. Os contratos futuros são um dos derivados mais comuns usados ​​para proteger o risco. Um contrato de futuros é como um acordo entre duas partes para comprar ou vender um activo num momento específico no futuro para um Preço específico A principal razão que as empresas ou corporações usam contratos futuros é compensar suas exposições de risco e limitar-se de quaisquer flutuações no preço O objetivo final de um investidor usando contratos de futuros para hedge é perfeitamente compensar o risco Na vida real, Por exemplo, se uma mercadoria a ser coberta não está disponível como um contrato de futuros, um investidor vai comprar um contrato de futuros em algo que segue de perto os movimentos daquele Commodity Para saber mais, leia Commodities The Hedge Portfólio. Quando uma empresa sabe que vai fazer uma compra no futuro para um determinado item, deve tomar uma posição longa em um contrato de futuros para proteger sua posição Por exemplo, suponha que a empresa X sabe que em seis meses terá que comprar 20.000 onças de prata para cumprir uma ordem Suponha que o preço à vista para a prata é de 12 onças e os seis meses futu O preço é 11 onças Ao comprar o contrato de futuros, a empresa X pode bloquear em um preço de 11 onças Isso reduz o risco da empresa, porque ele será capaz de fechar sua posição de futuros e comprar 20.000 onças de prata por 11 onças em seis meses. Uma empresa sabe que vai estar vendendo um determinado item, deve tomar uma posição curta em um contrato de futuros para proteger sua posição Por exemplo, a empresa X deve cumprir um contrato em seis meses que obriga a vender 20.000 onças de prata assumir o local Preço para a prata é de 12 onças eo preço dos futuros é 11 onça Empresa X seria contratos de futuros curtos sobre a prata e fechar a posição de futuros em seis meses Neste caso, a empresa reduziu o risco, garantindo que ele receberá 11 por cada onça De prata que vende. Os contratos futuros podem ser muito úteis limitando a exposição de risco que um investor tem em um comércio A vantagem principal de participar em um contrato de futuros é que remove a incerteza sobre o preço futuro de um i Ao bloquear um preço para o qual você é capaz de comprar ou vender um item em particular, as empresas são capazes de eliminar a ambiguidade que tem a ver com as despesas esperadas e lucros. Aprenda como as empresas usam contratos de futuros para os fins de cobertura de sua exposição ao preço Flutuações, bem como para Read Answer. Learn que itens futuros podem ser comprados para, o que é um contrato de futuros e descobrir como os mercados de futuros têm muito Read Answer. Learn quais diferenças existem entre futuros e contratos de opções e como cada um pode ser usado para hedge Contra o risco de investimento Leia Resposta. Um contrato de futuros é um acordo para comprar ou vender uma mercadoria a um preço pré-determinado e quantidade em uma data futura em Read Answer. Find por que os contratos de futuros não ter definido os preços de exercício como opções ou outros derivados , Mesmo que os limites da mudança do preço lêem a resposta. Todas as manhãs antes que as bolsas de valores norte-americanas comecem a negociar, os programas da tevê e os Web site que fornecem a informação financeira. A taxa de juros em que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve a outra instituição depositária.1 Uma medida estatística da dispersão dos retornos Para um dado índice de segurança ou mercado A volatilidade pode ser medido. Um ato que o Congresso dos EUA aprovou em 1933 como a Lei Bancária, que proibia os bancos comerciais de participar no investimento. Nonfarm folha de pagamento refere-se a qualquer trabalho fora das fazendas, Setor sem fins lucrativos O Escritório dos EUA de Labour. The abreviatura de moeda ou símbolo de moeda para a rupia indiana INR, a moeda da Índia A rupia é composta de 1.Hedging Com Options. There são duas principais razões pelas quais um investidor iria usar opções para especular e Para hedge. Speculation Você pode pensar em especulação como apostas sobre o movimento de uma segurança A vantagem das opções é que você aren t limitado a fazer um lucro Apenas quando o mercado sobe Por causa da versatilidade das opções, você também pode ganhar dinheiro quando o mercado cai ou até mesmo de lado. A especulação é o território em que o grande dinheiro é feito - e perdido O uso de opções desta maneira é o As opções de razão têm a reputação de serem arriscadas Isto é porque quando você compra uma opção, você tem que estar correto ao determinar não só a direção do movimento do estoque, mas também a magnitude eo momento deste movimento Para ter sucesso, você deve corretamente Prever se uma ação vai para cima ou para baixo, e quanto o preço vai mudar, bem como o prazo que vai demorar para tudo isso acontecer E não se esqueça de comissões As combinações desses fatores significa que as probabilidades são empilhadas contra você. Por que as pessoas especulam com as opções se as chances são tão distorcidas Além da versatilidade, é tudo sobre o uso de alavancagem Quando você está controlando 100 partes com um contrato, ele doesn t tomar muito de um movimento de preços para gerar lucros substanciais. Hedging A outra função das opções é hedging Pense nisso como uma apólice de seguro apenas como você segurar sua casa ou carro, as opções podem ser usadas para segurar seus investimentos contra uma crise Críticos de opções dizem que se você está tão inseguro de sua escolha de ações que Você precisa de um hedge, você não deve fazer o investimento Por outro lado, não há dúvida de que as estratégias de hedge podem ser úteis, especialmente para grandes instituições Mesmo o investidor individual pode se beneficiar Imagine que você queria tirar proveito dos estoques de tecnologia e seu upside , Mas você também queria limitar quaisquer perdas usando opções, você seria capaz de restringir a sua desvantagem, enquanto desfruta a parte superior cheia de uma forma rentável. Hedging é muitas vezes considerado uma estratégia de investimento avançado, mas os princípios de cobertura são bastante simples Continue lendo para uma compreensão básica de como essa estratégia funciona e como ela é usada Para uma cobertura mais avançada deste assunto, leia Como as empresas usam derivados para hedge risk. Everyday Hedges Mos Por exemplo, quando você faz um seguro para minimizar o risco de que uma lesão apague seu rendimento ou você compre um seguro de vida para sustentar sua família no caso de sua morte, isso significa que as pessoas têm, se eles sabem ou não, É um hedge. You pagar dinheiro em montantes mensais para a cobertura fornecida por uma companhia de seguros Embora a definição do livro de hedging é um investimento retirado para limitar o risco de outro investimento, o seguro é um exemplo de um hedge. Hedging mundo real por O Book Hedging, no sentido Wall Street da palavra, é melhor ilustrado pelo exemplo Imagine que você quer investir na indústria de brotamento de fabricação de cabo de bungee Você sabe de uma empresa chamada Plummet que está revolucionando os materiais e desenhos para fazer cordas que São duas vezes tão bom quanto seu concorrente mais próximo, Drop, então você acha que o valor da ação de Plummet s vai subir no próximo mês. Infelizmente, a indústria de fabricação de cabo elástico é sempre suscetível a mudanças súbitas em Regulamentos e normas de segurança, o que significa que é bastante volátil Isso é chamado de risco da indústria Apesar disso, você acredita nesta empresa - você só quer encontrar uma maneira de reduzir o risco da indústria Neste caso, você está indo para hedge indo muito tempo em Plummet Enquanto o seu concorrente shorting, Drop O valor das ações envolvidas será de 1.000 para cada company. If a indústria como um todo sobe, você faz um lucro em Plummet, mas perder em Drop esperançosamente para um ganho global modesto Se a indústria tem um , Por exemplo, se alguém morre bungee jumping, você perde dinheiro em Plummet, mas ganhar dinheiro em Drop. Basicamente, o seu lucro global o lucro de ir muito tempo em Plummet é minimizado em favor de menos risco da indústria Isso às vezes é chamado de um par de comércio e ele Ajuda os investidores a ganhar um ponto de apoio em indústrias voláteis ou encontrar empresas em setores que têm algum tipo de risco sistemático Para saber mais, leia o tutorial Short Selling e When To Short A Stock. Expansion Hedging cresceu para abranger todas as áreas Por exemplo, uma corporação pode optar por construir uma fábrica em outro país que ela exporta seu produto, a fim de se proteger contra o risco de moeda Um investidor pode hedge sua posição longa com opções de venda ou um vendedor a descoberto pode proteger um Apesar de proteger um investidor de vários tipos de risco, acredita-se que a cobertura faz o mercado funcionar de forma mais eficiente. Um claro Exemplo disso é quando um investidor compra opções de venda em um estoque para minimizar o risco de queda Suponha que um investidor tem 100 ações em uma empresa e que as ações da empresa fez uma mudança forte de 25 para 50 ao longo do último ano O investidor ainda gosta O estoque e suas perspectivas olhando para a frente, mas está preocupado com a correção que poderia acompanhar um movimento tão forte. Em vez de vender as ações, o investidor pode comprar um si Que lhe dá o direito de vender 100 ações da empresa ao preço de exercício antes da data de vencimento Se o investidor comprar a opção de venda com um preço de exercício de 50 e um prazo de validade de três meses no futuro, ele Ou ela será capaz de garantir um preço de venda de 50, não importa o que acontece com o estoque durante os próximos três meses O investidor simplesmente paga a opção premium, que essencialmente fornece algum seguro de risco para baixo Para saber mais, leia Preços Plunging Buy A Put É uma estratégia válida que pode ajudar a proteger a sua carteira, casa e negócio da incerteza Como acontece com qualquer compensação de recompensa de risco, hedging resulta em retornos mais baixos do que Se você apostar a fazenda em um investimento volátil, mas diminui o risco de perder sua camisa Para leitura relacionada, ver práticas e abordáveis ​​Hedging estratégias e Hedging com ETFs uma alternativa rentável.